张北县人民政府 - 张北县财政局部门决算公开目录

部门决算公开目录

第一部分一、张北县财政局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收的发展战略、规划、政策和改革方案；分析预测宏观经济形势，参与制定我县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）在国家授权的范围内，起草财政、预算、财务、会计管理的地方性法规草案，制定有关规章制度并监督实施。

（三）承担财政预算管理的责任。负责编制年度预决算草案并组织执行，汇编全县年度预决算草案；受县政府委托；向县人民代表大会报告全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；组织制定县级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责拟订县以下财政管理体制，研究提出县乡财政管理体制指导性意见，完善地方转移支付制度。

（四）承担财政国库管理的责任。组织制定国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督县级国库业务，按规定开展国库现金管理；负责制定政府采购制度并监督管理。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；制定彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（六）负责办理和监督县级财政的经济社会发展支出、县投资项目的财政拨款，参与拟订建设投资的有关政策，落实基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理。

（七）提出中央授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，对地方承担出口退税事务实施监管，监督检查税收政策的执行情况。

（八）负责贯彻落实行政事业单位国有资产管理规章制度，以及县委、县政府直属事业单位和县直部门所属事业单位的国有资产监督管理；承担县直机关事业单位公务车辆编制管理职责。

（九）负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县级企业国有资本收益；制定并组织实施企业财务制度；按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估。

（十）会同有关部门管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理县政府的国内外债权、债务。执行国家外债管理的政策，拟订具体实施办法，承担外国政府贷款、国际金融组织贷款的对外谈判与磋商；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；受县政府委托会同有关部门处理涉及财政、债务等方面的涉外事务。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和管理社会审计。

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，查处违反财经纪律的重点案件。

（十四）按照县政府有关规定，管理张北县农业开发办公室。

（十五）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

部门预算单位为张北县财政局，下设16个科室，分别为办公室、预算科、国库科、支付中心、农业科、经济建设科、综合科、会计科、社保科、政府性债务管理科、综合治税办、非税收入管理科、信息中心、政府采购办公室、监督科、综合审批科。

第二部分张北县财政局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表

十、政府采购情况表

第三部分张北县财政局2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度上年度结转和结余161.63万元，本年收入893.63

万元，其中财政拨款收入782.67万元，其他收入110.96万，较2016年收入增加134.71万元，增加17.75%；本年支出922.56万元，较2016年支出减少112.79万元，减少10.89%。主要原因是人员工资变动和压缩日常公用经费支出以及专项收入减少造成的。年末结转和结余132.69万元。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度总收入893.63万元，其中财政拨款收入782.67万元，其他收入110.96万元，较2016年增加134.71万元。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度总支出922.56万元，其中基本支出838.80

万元，项目支出83.76万元。较2016年支出减少112.79万元。主要原因是压缩日常公用经费支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款上年结转和结余160.99万元。本年财政拨款收入782.67万元，较2016年减少24.39万元；本年财政拨款支出922.56万元，较2016年减少101.44万元，主要原因为人员工资变动造成，年末结转和结余132.69万元。

五、一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出决算情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款 "三公" 经费支出2720元，其中公务用车运行维护费0，较2015年减少3.6万元，变动的主要原因是实行公车改革，2016年下半年公车已拍卖致使车辆运行维护经费减少；公务接待费2720万元，较2016年减少11280元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行勤俭节约、反对铺张浪费等政策要求，严格公务接待制度；因公出国（境）费0万元。2017年公务接待共1.48万元，招待批次11次，招待人数76人。公务用车无，公务用车购置和运行维护费为0。

六、机关运经费的支出情况的说明

2017年度本部门机关运行经费的支出130.40万元，其中商品和服务支出129.37万元：办公费7.74万元，印刷费1.60万元，手续费0万元，水费1.1万元，电费1.5万元，邮电费1.1万元，取暖费0万元，差旅费5.55万元，维修(护)费12.93万元，公务接待费0.27万元，劳务费73.97万元，委托业务费0万元，工会经费8.13万元，福利费9.34万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用4.91万元；其他资本性支出1.02万元：办公设备购置0.78万元，信息网络及软件购置更新0万元。

七、政府采购情况的说明

2017年本部门政府采购支出总额16.41万元，其中：政府采购货物支出16.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、关于国有资产占用情况

截至2017年12月31日，我局固定资产原值为1055.84万元，较上年减少71.94万元，减少原因为处置车辆。明细情况：房屋建筑物3443平方米，金额481.31万元；办公用电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机等其他固定资产387.47万元。

九、预算绩效管理工作情况

2017年对本部门比较大项的开支和项目进行了绩效评价，总体绩效较好。部门正常公用经费开支坚持厉行节约、反对浪费的原则，积极压减费用开支，专项资金支出符合开支范围和标准。绩效评价工作对推动部门工作健康稳定发展起到了积极作用。

十、其他重要事项的情况说明

无

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

"三公" 经费：纳入省级财政预算管理的 "三公" 经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017公开导出表.xls